전반적인 투자 원칙 복기(24.12.05.)
어쩌면 원칙에 들어오는 기업들은 기계적으로 사고, 아니라면 빠르게 손절, 맞다면 큰 수익을 얻는 것이 스윙의 원칙일지 모른다. 왜냐면 올라갈 기업이 무엇인지 모르니 일단 투자를 하고, 손절라인이 오면 손절, 만약 예상한 바가 맞다면 크게 얻는 것이다. 지금 문제는 수익 보는 주식은 수익이 크게 나고 있는데 떨어지는 기업은 손절을 하고 있지 못하는 상황이다.
하지만 단타에서 중요한 것은 손절이고 내가 손절라인을 어떻게 정하고 들어가는 것 역시 너무나 중요하다. 그런데 수익 볼 것만 생각하고 손절에 대해서는 생각하지 않고 투자를 하다보니 다시 주식 백화점이 되고 있지는 않나 생각해보게 된다. 물론 그 주식들이 올라갈 수도 있겠지만 주식을 보유하면 할 수록 내가 살 수 있는 주식들은 줄어들게 되고 의도치 않게 장기투자를 하게 될 수 도 있다. 지금은 끊임없는 실험의 과정이다.
큰 돈을 벌려는 목표보다 손실을 크게 하지 않으며 끊임 없는 실험을 지속해나가야 한다. 그 원칙을 만들어야 일정한 수익이 발생할 수 있을 것이고, 그러한 일정한 수익이 발생해야 또 다른 원칙으로 확장시켜나갈 수 있다. 지금 가장 중요한 것은 하나의 원칙이라도 나의 비기처럼 손실보다는 수익이 더 클 수 있는 방법 단 하나라도 만들어 내야한다는 점이다.
단 하나의 원칙이라도 만들어내자. 꾸준히 수익을 낼 수 있는 나의 비기 하나라도 만들어내자.
그 하나를 위해 실험하고 또 실험해보자. 무엇이 나에게 맞는 방법인지.
지금의 원칙 하나는 좋은 재료, 테마형성, 거래량, 거래대금을 터트린 종목에서 거감음봉 5일선 지지시 매수. 이 원칙으로 투자를 하고 있다. 잘 맞는 경우도 많다. 하지만 때로는 나의 예상과는 다르게 떨어지는 종목들도 있다. 여기에서 문제다.
이 문제를 나는 어떻게 해결 할 것인가? 두가지 방법이 있을 것이다.
첫번째, 빠르게 손절하는 방법.
두번째, 일정한 비율 마다 추가매수를 하여 그 구간을 이탈하면 손절하는 방법.
첫번째, 두번째의 방법은 둘다 아킬레스건이 존재한다.
첫번째, 손절을 빠르게 하면 순식간에 흐름이 바뀌었을때 바로 대응을 해야하는데 그렇게 하지 못할때에는 오히려 손실이 더 커진다. 즉, 손절을 해서 얻은 손실과, 손절을 하지 않았다면 얻을 수 있는 더 큰 이익에 대한 손실이다. 이것을 하기 위해서는 발빠른 대응이 필요한데 내가 지금 그것을 할 수 있을까에 대한 의문이 든다. 그리고 내가 다시 올라가는 그 타이밍을 잡을 수 있을까에 대한 의문이다.
두번째 방법은 추가매수로 반등하여 수익권이 되면 더 큰 수익을 얻을 수 있지만 중요 이평선을 이탈하여 손절할 때에는 그 손절금이 커진다는 것이다. 그랬을 때 이제까지 벌었던 수익을 다 잃을 수도 있는 상황이 될 수 있다.
이 두 방법의 아킬레스건을 어떻게 다룰 것이며 나는 어떤 선택을 해야하는가?
일단은 그 어떤 이론 보다 지금 가지고 있는 기업들을 중심으로 실제로 해보면서 그 원칙을 만들어야 겠다는 생각이 강하다. 그 외의 그냥 원칙을 딱 정하는 것은 그저 이론일 뿐이고 내가 지킬 수 없겠다는 생각이 든다.
그러면 현재 가지고 있는 종목으로 직접 실험을 해봐야겠다.
현재 손절하지 못하고 보유하고 있는 기업이다.
#루닛
<11월 18일 기사>
아스트라제네카와 'AI 병리 솔루션' 공동 개발 소식에 급등
동사는 언론을 통해 글로벌 제약사 아스트라제네카(AstraZeneca)와 비소세포폐암(NSCLC) 대상 AI 기반 디지털 병리 솔루션 개발을 위한 전략적 협업 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약은 동사가 지난해 AI 바이오마커 플랫폼 ‘루닛 스코프(Lunit SCOPE)’를 글로벌 시장에 첫 출시한 이후, 글로벌 빅파마 본사와 직접 체결한 최초의 계약임. 양사는 아스트라제네카의 병리분석 워크플로우(Workflow)에 동사 AI 솔루션을 적용하고, 실제 임상 현장에서 AI를 활용할 수 있도록 속도를 낼 계획임.
이와 관련, 서범석 동사 대표는 "이번 계약을 통해 암 진단에 이어 암 치료 분야에서 글로벌 빅파마와 동행하는 의미 있는 첫발을 내딛게 됐다"며, "양사가 폐암에서 나타나는 다양한 변이에 대해 AI를 활용한 협업을 확대하기로 협의한만큼, 전 세계 사망률 1위 암종인 폐암 환자들에 대한 치료 성과가 크게 향상될 것으로 기대한다"고 밝힘.
<11월 25일>
의료AI 테마상승 속 북미영상의학회서 AI 진단 솔루션 연구초록 20편 채택 소식에 급등.
▷동사는 언론을 통해 현지시간으로 12월1~5일까지 미국 시카고에서 개최되는 '2024 북미영상의학회(Radiological Society of North America 2024)'에 참가해 유방암 및 흉부질환 진단 AI 솔루션 ' 루닛 인사이트' 관련 연구초록 20편을 발표한다고 밝힘. 초록 20편 채택은 동사가 의료분야 학회 참가를 시작한 이래 역대 최다 성과로 이번학회에서는 영상의학 분야에서 AI의 혁신적 역할에 주목하며, 특히 AI를 통한 의료진 업무부담 경감과 진료 효율화 방안 등이 전문가 세션을통해 심도 있게 논의될 예정.
▷이와 관련, 서범석 동사 대표는 "이번 발표 연구들을 통해 동사의 AI 솔루션이 인종, 연령 등 환자 특성이나 의료진의 전문 분야에 관계없이 일관되고 신뢰할 만한 성능을 보여줬다"며, "특히, 글로벌 최대 영상의학 학술대회인 RSNA도 AI의 역할에주목하는 만큼, 앞으로도 의료진과 AI의 시너지를 극대화할 수 있는 방향으로 연구개발을 지속해나갈 것"이라고 밝힘.
차트로 놓고 보면 15일 : 833억, 18일 : 상한가, 5,182억, 25일 : 22%, 4,053억로 엄청난 상승을 보였고 224일 장기 이평선을 이제 막 이탈하여 충분히 신고가를 만들어갈 수 있는 차트라고 생각한다. 따라서 매수 후 10%가 넘는 수익도 장중에 난적이 있었지만 팔지 않고 지속적으로 들고 가는 주식이다. 현재는 -3.8%정도로 마이너스인데 어제더 크게 떨어지는 것 같다가 3음 1양을 만드르며 반등을 하였다. 다시 한번 장대양봉 상승을 한다면 충분히 상승여력이 있는 기업이라고 생각하고 기다리는 중이다.
그럼에도 손절라인 추가 매집라인은 필요할 것이다. 그 라인의 기준이 되는 것이 현재 이전 500억봉의 시초가 57,550원 정도라고 생각한다. 이 라인이 현재 20일선과도 맞 닿아 있고, 시초가이기도 하다. 이라인이 깨지면 224일선을 보러갈 확률이 높은데 그러면 이 기업의 매집 라인을 가장 최근에 있었던 500억봉 시초가 57,550원에 1차 추가 매수, 224일선에서 2차 추가 매수 후, 그렇게 매수했는데도 오르지 못하고 224일선을 이탈한다면 매도의 관점으로 봐야할 것이다.
#에스피소프트
<10월 30일 기사>
AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 마이크로소프트(MS) 코파일럿 적용 가상 OS 출시 소식에 급등
동사는언론을 통해 마이크로소프트(MS)의 생성형 인공지능(AI)이 적용된 '코파일럿용 가상 OS(운영체제)'를 출시한다고 밝힘. 동사는 MS 코파일럿의 국내 라이선스 사업을 영위 중으로 기존 가비아 DaaS(서비스형 데스크탑) 서비스 매출이 지속적으로 증가하고 있어 신규 MS 코파일럿용 가상 OS 공급에 따른 추가 실적 성장이 전망된다고 설명.
이와 관련, 동사 관계자는 "이번 코파일럿용 가상 OS 출시는 단순 MS 소프트웨어유통사에서 나아가 코파일럿이 적용된 제품 상용화에 성공했다는 데 의미가 있다"며 "신제품을 통해 MS 코파일럿 제품에 대한 이용자 접근성대폭 완화가 가능하기 때문에 향후 코파일럿용 가상 OS 실적이 성장할 것으로 기대된다"고 밝힘.
<11월 22일 기사>
AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 美 MS 관련 매출 지속 증가로 내년 AI 사업 매출 본격화 기대감 지속 등에 상한가
최근들어 지속적으로 AI테마로 상승했음을 기사를 통해 확인할 수 있겠다.
22일 : 상한가 520억, 25일 : 17%, 1,565억을 터트리며 조정을 주다 현재는 지속적으로 떨어지는 모습을 보여주고 있는데 첫번째도 2번째도 5일선을 지지하고 있다고 판단하고 매수를 하였는데 5일선이 깨지고, 10일선도 깨지면서 하락하고 있는 추세에서 60일선은 보러가고 있는 중이었다, 그런데 오늘 반등이 나와 60일선과 10일선 사이에서 거래가 되고 있는 중이다.
현재 이기업도 1000억이 넘는 큰 거래대금을 터트리고 나서 가격조정을 받고 있는 상황인데 거래대금이 컸던 만큼 충분히 상승의 여력이 있다고 생각한다. 다만 중요 이평선을 이탈하였기 때문에 현재로써는 추가 매집보다는 관망하는 것이 좋을 것으로 보이고, 장 마감쯤 60일선 또는 45일선을 잘 지지한다면 종가매수 방향으로 보거나 아니라면 다음날까지 넘기고 크게 올라오고 있을 때 추가매집을하는 방법도 있겠다. 현재로써는 현금이 많지 않는 상황에서 오히려 장중에 대응해보는 방향으로 가도 의미가 있지 않을까 하는 생각을 해본다.
#제이씨현시스템
224일선을 뚫을 때 상한가, 605억, 12월 2일 : 12.6%, 1,666억으로 거래대금 1000억이 넘게 터졌다. 섹터가 테마를 타고 올라가고 있기 때문에 대장주로써 충분히 힘이 있을 것으로 판단하였다. 오늘 가장 최근 500억봉의 시초가에 일부 추가 매수를 하였다. 다시 힘을 받고 올라간다면 장중에 매수하는 것도 의미가 있을 것으로 판단된다.
#휴림로봇
500억봉이 터질 때 상한가 673억이 터지며, 로봇주 중에서는 가장 먼저 상한가에 도달하여 대장주의 모습을 보여줬는데 로봇 섹터 전반적으로 힘을 못쓰고 있는 상황이라 조금더 지켜봐야할 것으로 보인다. 봉 중심선이 정확히 45일선 60일선과 일치한다 매우 중요한 지점이다. 이 지점이 깨지면 더 크게 떨어질 수 있을텐데 아직까지는 그런 상황이 아니므로 지켜볼 필요가 있겠다.
#DS단석
매도하고 다시 매수한 기업이다. 가장 최근에 터진 500억봉의 상승률이 19.5%, 2,803억의 거래대금이 터졌다. 재료가 크게 없는데도 이렇게 시장의 주목을 받는다는 것은 세력이 올리겠다는 강한의지라고 봤다. 현재 봉 중심선을 이탈하여 20일선을 보러가고 있는데 조금더 지켜볼 필요가 있다. 이회사도 더 매집하는 방향보다 장중에 대응하는 것이 어떨까 생각해보게 된다.
#한미글로벌
푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 속 우크라이나 재건 사업 진출 소식에 급등
기본적으로 재무가 좋다. 우크재건주는 전쟁이 지속되는 한 언제든지 다시 재료가 될 수 있다고 생각한다. 현재 시장의 외면을 받고 지속적으로 떨어지는 상황이지만 트럼프가 취임하거나 그전에도 충분히 이슈가 될 수 있는 기업이라고 생각한다. 장대양봉이 나온 11월 21일 25.81%, 2,219억 거래대금을 터트렸다. 그이후 500억봉 종가를 유지하는 것처럼 보였는데 급락을 반복하였다. 그때마다 매집을 하였는데 금액은 크지 않았다. 충분히 N자형 패턴이 나올것이라고 생각했는데 오늘 224일선을 터치하며 현재 3.3%가 올라가는 상황이다. 이런 상황에서 매집을 하여야 하는지 정말 어렵다. 일단은 매일 매일 모니터링하며 원칙을 어떻게 만들어갈 것인지 고민이 필요하겠다.
#핑거
토큰 증권의 대장주라고 할 수 있는데 아직까지는 변동성이 심하다. 어쨌든 장기이평선 224일선은 뚫고 그 위에서 횡보하는 과정을 만들고 있기 때문에 충분히 재차 상승이 가능할 것이라 생각한다. 일단은 지지하는 이평선을 제대로 확인하기 어려우니 지켜보는 방향으로 가야할 것이며 수익을 준다면 조금씩이라도 덜어내면서 가야겠다.
#우리넷
디지털화폐 관련주로 매수하였으나 너무 길게 보았나 하는 생각이 든다. 가격대를 유지하다가 최근 급락을 하여 224일선 이하로 떨어져버렸다. 이제는 디지털화폐 테마가 가도 쉽게 가지 않는 모습을 보여주는데 이런기업들은 정말 날려야 하는지 고민이 된다. 디지털화폐 테마는 갈 것 같고 손해는 커지고 있고. 참 막막하다. 이럴땐 어떻게 해야할지 더 고민해보자.
#에스오에스랩
현대차그룹 웨어러블 로봇 판매 본격화 속 라이다 독점 공급 기대감 등에 급등
11월 28일 : 17.63%, 거래대금 1,322억으로 1000억원 이상 거래대금이 터졌고 정배열 지속적으로 거래량이 마르고 있는 상황이다. 충분히 올라갈 수 있을 것이라 생각하는데 10일 이평선이 깨졌기 때문에 20일을 보러갈 가능성이 높다. 한번 정도 추가매집을 하였는데 좀 더 장기적으로 바라봐야 할 것으로 보인다.
정리)
- 하루종일 지금 남아 있는 기업들을 어떻게 처분해 나갈지 고민했는데 답이 나오지 않는다.
- 일단 부딪혀보고 해보는 수 밖에 없을 것 같다.
- 일단은 다른 기업들은 500억봉이 터지 5일선을 잘 지지하고, 재료가 있는 것 위주로 매수.
- 금액대를 좀 더 높여 추가 매수하는 방향성 보다 떨어지면 손절한다는 생각으로 매매를 일단 진행보는 것이 좋겠다.
- 현재 보유하고 있는 기업들은 비중이 작으므로 장중에 크게 올라가는 모습을 보여주면 그 때 매수를 진행해보는 것도 좋겠다. 일단은 부딪혀야 무엇이든 배울 수 있을 것 같다.